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招商增浩混合C

(009719)

净值:
1.1272
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.1272 2025-04-18
  • 净值走势
招商增浩混合C(009719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1272-0.17%
2025-04-171.1291-0.05%
2025-04-161.12970.18%
2025-04-151.1277-0.01%
2025-04-141.12780.23%
2025-04-111.12520.24%
2025-04-101.12250.36%
2025-04-091.11850.48%
基金全称 招商增浩混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 姚飞军 林澍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.3926亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 -0.89%
最近三月 -0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 3.44%
最近两年 4.02%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600039四川路桥89,600.00652,288.000.97
000651格力电器13,200.00599,940.000.89
601658邮储银行62,700.00356,136.000.53
600941中国移动2,900.00342,664.000.51
000938紫光股份12,000.00333,960.000.50
603268松发股份8,200.00325,212.000.48
002463沪电股份8,100.00321,165.000.48
300570太辰光4,200.00305,340.000.45
600398海澜之家25,200.00189,000.000.28
605376博迁新材6,500.00188,175.000.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,620,110.845.3857.79
金融业898,088.001.3414.34
信息传输、软件和信息技术服务业810,492.261.2012.94
建筑业652,288.000.9710.41
批发和零售业142,431.000.212.27
水利、环境和公共设施管理业140,490.000.212.24
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-319.3153.3335.7867,265,291.47
2024-09-3017.3750.6629.2565,892,415.26
2024-06-3013.7977.1710.2964,973,594.98
2024-03-3118.7744.456.7464,268,653.97
2023-12-315.9449.7212.5675,043,615.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-24-林澍87-0.29
2020-12-01-姚飞军160212.72
2020-12-012025-01-24尹晓红151513.05
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