招商增浩混合A
(009718)
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累计净值：1.1522
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1522 | -0.17% |
| 2025-04-17 | 1.1542 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.1548 | 0.18% |
| 2025-04-15 | 1.1527 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.1529 | 0.24% |
| 2025-04-11 | 1.1501 | 0.24% |
| 2025-04-10 | 1.1473 | 0.35% |
| 2025-04-09 | 1.1433 | 0.48% |
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基金全称
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招商增浩混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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姚飞军 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-0.85%
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最近三月
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-0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.96%
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最近两年
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5.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600039 | 四川路桥 | 89,600.00 | 652,288.00 | 0.97 |
| 000651 | 格力电器 | 13,200.00 | 599,940.00 | 0.89 |
| 601658 | 邮储银行 | 62,700.00 | 356,136.00 | 0.53 |
| 600941 | 中国移动 | 2,900.00 | 342,664.00 | 0.51 |
| 000938 | 紫光股份 | 12,000.00 | 333,960.00 | 0.50 |
| 603268 | 松发股份 | 8,200.00 | 325,212.00 | 0.48 |
| 002463 | 沪电股份 | 8,100.00 | 321,165.00 | 0.48 |
| 300570 | 太辰光 | 4,200.00 | 305,340.00 | 0.45 |
| 600398 | 海澜之家 | 25,200.00 | 189,000.00 | 0.28 |
| 605376 | 博迁新材 | 6,500.00 | 188,175.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,620,110.84 | 5.38 | 57.79 |
| 金融业 | 898,088.00 | 1.34 | 14.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 810,492.26 | 1.20 | 12.94 |
| 建筑业 | 652,288.00 | 0.97 | 10.41 |
| 批发和零售业 | 142,431.00 | 0.21 | 2.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 140,490.00 | 0.21 | 2.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.31 | 53.33 | 35.78 | 67,265,291.47 |
| 2024-09-30 | 17.37 | 50.66 | 29.25 | 65,892,415.26 |
| 2024-06-30 | 13.79 | 77.17 | 10.29 | 64,973,594.98 |
| 2024-03-31 | 18.77 | 44.45 | 6.74 | 64,268,653.97 |
| 2023-12-31 | 5.94 | 49.72 | 12.56 | 75,043,615.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 林澍 | 86 | -0.18 |
| 2020-12-01 | - | 姚飞军 | 1601 | 15.22 |
| 2020-12-01 | 2025-01-24 | 尹晓红 | 1515 | 15.43 |
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