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博时恒盛持有期混合C(009717)
博时恒盛持有期混合C
(009717)
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累计净值：0.8501
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8501 | -0.11% |
| 2025-04-17 | 0.8510 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 0.8507 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 0.8506 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 0.8511 | 0.27% |
| 2025-04-11 | 0.8488 | 0.21% |
| 2025-04-10 | 0.8470 | 0.34% |
| 2025-04-09 | 0.8441 | 0.39% |
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基金全称
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博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李石
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1230亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-0.56%
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最近三月
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0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.96%
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最近两年
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-12.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,100.00 | 1,969,409.27 | 1.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 49,800.00 | 1,502,964.00 | 1.04 |
| 000997 | 新大陆 | 74,300.00 | 1,482,285.00 | 1.02 |
| 00836 | 华润电力 | 82,000.00 | 1,433,658.09 | 0.99 |
| 01088 | 中国神华 | 44,000.00 | 1,369,057.54 | 0.95 |
| 600872 | 中炬高新 | 60,800.00 | 1,338,816.00 | 0.92 |
| 01810 | 小米集团-W | 38,000.00 | 1,214,038.44 | 0.84 |
| 300433 | 蓝思科技 | 53,800.00 | 1,178,220.00 | 0.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,900.00 | 1,137,204.00 | 0.79 |
| 600020 | 中原高速 | 269,300.00 | 1,136,446.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,876,881.00 | 7.51 | 53.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,000,742.00 | 2.07 | 14.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,081,271.00 | 1.44 | 10.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,077,841.00 | 1.44 | 10.30 |
| 采矿业 | 1,071,213.00 | 0.74 | 5.31 |
| 金融业 | 1,064,516.00 | 0.74 | 5.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.90 | 61.04 | 2.88 | 144,740,191.05 |
| 2024-09-30 | 29.97 | 74.38 | 12.02 | 148,611,600.04 |
| 2024-06-30 | 27.20 | 85.86 | 5.38 | 151,831,746.81 |
| 2024-03-31 | 29.65 | 81.58 | 4.86 | 164,995,091.64 |
| 2023-12-31 | 29.71 | 72.26 | 4.63 | 183,322,537.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 李石 | 147 | 0.77 |
| 2023-07-26 | 2025-01-03 | 李重阳 | 527 | -8.99 |
| 2021-04-13 | 2023-06-21 | 陈伟 | 799 | -3.38 |
| 2020-07-31 | 2025-02-06 | 卓若伟 | 1651 | -15.48 |
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