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博时恒盛持有期混合A(009716)
博时恒盛持有期混合A
(009716)
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累计净值：0.9095
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9095 | 0.38% |
| 2025-07-17 | 0.9061 | 0.34% |
| 2025-07-16 | 0.9030 | -0.13% |
| 2025-07-15 | 0.9042 | 0.22% |
| 2025-07-14 | 0.9022 | -0.02% |
| 2025-07-11 | 0.9024 | 0.13% |
| 2025-07-10 | 0.9012 | -0.01% |
| 2025-07-09 | 0.9013 | -0.04% |
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基金全称
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博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李石
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.27亿元
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份额规模
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1.4224亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.95%
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最近一月
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2.63%
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最近三月
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4.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.95%
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最近两年
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-3.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 55,300.00 | 2,359,651.00 | 1.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,100.00 | 2,339,425.34 | 1.70 |
| 02899 | 紫金矿业 | 102,000.00 | 1,865,028.95 | 1.36 |
| 01024 | 快手-W | 28,300.00 | 1,633,658.11 | 1.19 |
| 601318 | 中国平安 | 25,600.00 | 1,420,288.00 | 1.03 |
| 600036 | 招商银行 | 30,900.00 | 1,419,855.00 | 1.03 |
| 301392 | 汇成真空 | 11,700.00 | 1,394,757.00 | 1.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 49,800.00 | 1,388,424.00 | 1.01 |
| 300433 | 蓝思科技 | 62,000.00 | 1,382,600.00 | 1.01 |
| 002797 | 第一创业 | 191,200.00 | 1,353,696.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,735,660.00 | 9.28 | 65.00 |
| 金融业 | 5,570,809.00 | 4.06 | 28.43 |
| 采矿业 | 645,854.00 | 0.47 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 641,124.00 | 0.47 | 3.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.17 | 70.64 | 2.75 | 137,298,891.25 |
| 2025-03-31 | 16.02 | 53.30 | 3.70 | 137,277,291.44 |
| 2024-12-31 | 19.90 | 61.04 | 2.88 | 144,740,191.05 |
| 2024-09-30 | 29.97 | 74.38 | 12.02 | 148,611,600.04 |
| 2024-06-30 | 27.20 | 85.86 | 5.38 | 151,831,746.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 李石 | 239 | 5.74 |
| 2023-07-26 | 2025-01-03 | 李重阳 | 527 | -8.40 |
| 2021-04-13 | 2023-06-21 | 陈伟 | 799 | -2.42 |
| 2020-07-31 | 2025-02-06 | 卓若伟 | 1651 | -13.74 |
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