基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚优精选混合(009714) |
净值：
0.6084
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.6084 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 4,934,300.00 | 224,313,278.00 | 5.83 |
| 600941 | 中国移动 | 1,853,100.00 | 198,948,816.00 | 5.17 |
| 01585 | 雅迪控股 | 11,458,000.00 | 159,664,170.71 | 4.15 |
| 002179 | 中航光电 | 3,740,058.00 | 153,454,579.74 | 3.99 |
| 603087 | 甘李药业 | 3,378,318.00 | 152,227,009.08 | 3.96 |
| 00175 | 吉利汽车 | 7,988,000.00 | 122,662,858.91 | 3.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 478,720.00 | 121,087,436.80 | 3.15 |
| 000403 | 派林生物 | 5,539,010.00 | 119,421,055.60 | 3.10 |
| 688122 | 西部超导 | 2,290,155.00 | 106,148,684.25 | 2.76 |
| 688120 | 华海清科 | 596,013.00 | 98,550,749.55 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,167,556,784.63 | 56.33 | 82.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,900,416.92 | 5.46 | 8.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,415,124.50 | 2.56 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,674,009.00 | 1.52 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,493,682.58 | 1.49 | 2.19 |
| 采矿业 | 30,294,828.00 | 0.79 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,081,197.20 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.09 | - | 15.28 | 3,847,711,101.56 |
| 2024-12-31 | 87.32 | - | 13.89 | 3,920,500,277.43 |
| 2024-09-30 | 84.16 | - | 11.28 | 4,436,840,420.40 |
| 2024-06-30 | 89.40 | - | 10.83 | 4,127,453,544.46 |
| 2024-03-31 | 88.63 | - | 10.01 | 4,425,023,810.05 |
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