基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚优精选混合(009714) |
净值：
0.6993
|
日增长率：
-0.21%
|
累计净值：0.6993 | 2025-08-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601319 | 中国人保 | 23,310,200.00 | 203,031,842.00 | 5.44 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,614,600.00 | 176,247,896.00 | 4.72 |
| 600941 | 中国移动 | 1,450,300.00 | 163,231,265.00 | 4.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 618,591.00 | 156,021,022.02 | 4.18 |
| 605589 | 圣泉集团 | 5,530,800.00 | 153,479,700.00 | 4.11 |
| 600886 | 国投电力 | 10,137,200.00 | 149,422,328.00 | 4.01 |
| 688019 | 安集科技 | 747,971.00 | 113,541,997.80 | 3.04 |
| 603508 | 思维列控 | 4,273,864.00 | 113,171,918.72 | 3.03 |
| 000651 | 格力电器 | 2,485,450.00 | 111,646,414.00 | 2.99 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,977,200.00 | 110,215,944.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,551,541,219.22 | 41.59 | 49.67 |
| 金融业 | 837,200,116.00 | 22.44 | 26.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176,247,896.00 | 4.72 | 5.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163,231,265.00 | 4.38 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149,422,328.00 | 4.01 | 4.78 |
| 采矿业 | 87,179,304.80 | 2.34 | 2.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,884,568.00 | 2.30 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,700,998.23 | 1.63 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 12,065,440.00 | 0.32 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,096.16 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.13 | - | 14.09 | 3,730,224,012.75 |
| 2025-03-31 | 82.09 | - | 15.28 | 3,847,711,101.56 |
| 2024-12-31 | 87.32 | - | 13.89 | 3,920,500,277.43 |
| 2024-09-30 | 84.16 | - | 11.28 | 4,436,840,420.40 |
| 2024-06-30 | 89.40 | - | 10.83 | 4,127,453,544.46 |
微信公众号
证券之星APP
