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华安聚优精选混合

(009714)

净值:
0.6236
日增长率:
0.73%
累计净值:0.6236 2025-05-20
  • 净值走势
华安聚优精选混合(009714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.62360.73%
2025-05-190.6191-0.23%
2025-05-160.6205-0.51%
2025-05-150.6237-0.80%
2025-05-140.62871.03%
2025-05-130.6223-0.75%
2025-05-120.62701.33%
2025-05-090.6188-0.80%
基金全称 华安聚优精选混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 饶晓鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.48亿元 份额规模 62.1188亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 2.82%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.97%
最近两年 -15.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000651格力电器4,934,300.00224,313,278.005.83
600941中国移动1,853,100.00198,948,816.005.17
01585雅迪控股11,458,000.00159,664,170.714.15
002179中航光电3,740,058.00153,454,579.743.99
603087甘李药业3,378,318.00152,227,009.083.96
00175吉利汽车7,988,000.00122,662,858.913.19
300750宁德时代478,720.00121,087,436.803.15
000403派林生物5,539,010.00119,421,055.603.10
688122西部超导2,290,155.00106,148,684.252.76
688120华海清科596,013.0098,550,749.552.56
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,167,556,784.6356.3382.59
信息传输、软件和信息技术服务业209,900,416.925.468.00
交通运输、仓储和邮政业98,415,124.502.563.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业58,674,009.001.522.24
科学研究和技术服务业57,493,682.581.492.19
采矿业30,294,828.000.791.15
水利、环境和公共设施管理业2,081,197.200.050.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.09-15.283,847,711,101.56
2024-12-3187.32-13.893,920,500,277.43
2024-09-3084.16-11.284,436,840,420.40
2024-06-3089.40-10.834,127,453,544.46
2024-03-3188.63-10.014,425,023,810.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-16-饶晓鹏1771-37.64
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