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信澳慧管家货币B

(009712)

每万份收益:
0.4022元
7日年化率:
1.8180%
2025-05-03
  • 净值走势
信澳慧管家货币B(009712)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-030.40221.8180%
2025-05-020.40221.8020%
2025-05-010.40221.7870%
2025-04-300.71241.7730%
2025-04-290.54771.5950%
2025-04-280.56271.5140%
2025-04-270.42601.4400%
2025-04-260.37271.4220%
基金全称 信澳慧管家货币市场基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 赵琳婧 田阳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 50.05亿元 份额规模 50.0454亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
20020820国开08205,153,343.621.02
20040520农发05204,323,317.551.01
24030424进出04203,029,563.381.01
11240821924中信银行CD219199,761,922.180.99
11240314024农业银行CD140199,306,567.950.99
11251006525兴业银行CD065199,259,922.260.99
11251404325江苏银行CD043199,194,595.990.99
11251101325平安银行CD013199,104,151.130.99
11251202825北京银行CD028198,189,061.940.98
11250809725中信银行CD097196,224,679.340.97
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-70.6813.7120,155,186,329.90
2024-12-31-52.3715.0247,086,233,784.81
2024-09-30-63.3329.3121,243,835,594.83
2024-06-30-54.3033.1016,693,977,321.19
2024-03-31-61.7129.3112,927,205,189.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-08-田阳3911.81
2023-08-18-赵琳婧6253.15
2021-12-202025-01-07宋东旭11145.91
2021-04-062023-08-15张泽桐8614.80
2021-02-032022-01-07杨超3382.11
2020-07-252021-02-03尹华龙1931.23
2020-06-152020-09-30孔学峰1070.53
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