基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商添盛78个月定开债(009711) |
净值：
1.0029
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1840 | 2025-07-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 155.39 | 0.01 | 8,019,043,193.75 |
| 2024-12-31 | - | 157.08 | 0.01 | 8,027,022,100.81 |
| 2024-09-30 | - | 155.95 | 0.01 | 8,026,425,689.78 |
| 2024-06-30 | - | 156.48 | 0.01 | 8,025,845,894.21 |
| 2024-03-31 | - | 155.56 | 0.01 | 8,012,227,036.84 |
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