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民生加银策略精选混合C

(009709)

净值:
3.5020
日增长率:
-0.57%
累计净值:3.5020 2025-05-19
  • 净值走势
民生加银策略精选混合C(009709)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-193.5020-0.57%
2025-05-163.52200.26%
2025-05-153.5130-0.51%
2025-05-143.53100.91%
2025-05-133.4990-0.17%
2025-05-123.50500.49%
2025-05-093.48800.03%
2025-05-083.4870-0.34%
基金全称 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 孙伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.74亿元 份额规模 0.2076亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.09%
最近一月 1.84%
最近三月 -1.37%
最近六月 0.00%
最近一年 10.22%
最近两年 -9.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600415小商品城10,000,000.00152,300,000.009.43
601728中国电信15,000,000.00117,750,000.007.29
002594比亚迪300,000.00112,470,000.006.96
600941中国移动1,000,000.00107,360,000.006.65
300433蓝思科技3,500,000.0088,655,000.005.49
688041海光信息500,000.0070,650,000.004.37
002352顺丰控股1,280,099.0055,197,868.883.42
605499东鹏饮料220,000.0054,773,400.003.39
600690海尔智家2,000,000.0054,680,000.003.38
688981中芯国际600,000.0053,598,000.003.32
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业662,369,902.4041.0059.50
信息传输、软件和信息技术服务业225,110,000.0013.9320.22
租赁和商务服务业152,300,000.009.4313.68
交通运输、仓储和邮政业55,197,868.883.424.96
文化、体育和娱乐业18,300,610.001.131.64
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3168.915.5327.641,615,563,781.77
2024-12-3170.935.6922.181,604,202,657.10
2024-09-3073.965.3418.461,617,539,186.52
2024-06-3075.107.4516.421,572,402,661.18
2024-03-3179.406.4913.311,760,109,769.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-10-孙伟1715-17.95
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