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工银新兴制造混合C

(009708)

净值:
1.8862
日增长率:
0.99%
累计净值:1.8862 2025-04-30
  • 净值走势
工银新兴制造混合C(009708)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.88620.99%
2025-04-291.86770.61%
2025-04-281.85630.65%
2025-04-251.8443-2.16%
2025-04-241.8851-0.86%
2025-04-231.9015-0.07%
2025-04-221.90290.15%
2025-04-211.90000.33%
基金全称 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 马丽娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.38亿元 份额规模 8.9003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.80%
最近一月 2.52%
最近三月 6.32%
最近六月 0.00%
最近一年 65.76%
最近两年 37.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创587,350.00244,337,600.008.80
688041海光信息1,697,324.00239,831,881.208.64
00981中芯国际5,562,000.00236,607,480.008.52
688256寒武纪301,496.00187,832,008.006.76
603986兆易创新1,445,220.00168,917,313.606.08
688608恒玄科技345,969.00140,567,204.705.06
688361中科飞测1,279,268.00101,599,464.563.66
688012中微公司481,046.0088,685,640.563.19
688008澜起科技1,091,812.0085,467,043.363.08
688037芯源微731,859.0071,956,376.882.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,555,796,286.0856.0377.68
信息传输、软件和信息技术服务业445,444,145.4616.0422.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业970,371.880.030.05
交通运输、仓储和邮政业323,599.470.010.02
科学研究和技术服务业271,007.030.010.01
水利、环境和公共设施管理业2,295.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3181.41-21.922,776,856,594.50
2024-12-3179.88-31.691,296,873,534.54
2024-09-3083.06-18.88625,589,489.99
2024-06-3081.32-19.09615,701,133.10
2024-03-3180.12-23.70613,781,066.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-08-马丽娜30054.09
2020-08-202025-01-27张宇帆162181.85
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