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民生加银城镇化混合C

(009706)

净值:
1.6650
日增长率:
0.24%
累计净值:1.6650 2025-04-30
  • 净值走势
民生加银城镇化混合C(009706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.66500.24%
2025-04-291.66100.12%
2025-04-281.6590-0.78%
2025-04-251.67200.72%
2025-04-241.6600-1.60%
2025-04-231.68700.96%
2025-04-221.6710-0.83%
2025-04-211.68501.69%
基金全称 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 芮定坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0188亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.30%
最近一月 -8.32%
最近三月 -6.77%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.00%
最近两年 -7.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业1,268,100.0022,977,972.007.03
002384东山精密621,000.0020,331,540.006.22
002594比亚迪45,700.0017,132,930.005.24
000651格力电器302,500.0013,751,650.004.21
000528柳工1,167,600.0013,053,768.003.99
605196华通线缆910,900.0012,388,240.003.79
000938紫光股份424,100.0011,628,822.003.56
601881中国银河651,500.0010,827,930.003.31
002532天山铝业1,187,300.0010,543,224.003.23
301308江波龙110,600.0010,237,136.003.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业211,156,641.7864.6074.02
采矿业28,985,022.008.8710.16
金融业22,600,893.006.917.92
信息传输、软件和信息技术服务业13,522,075.324.144.74
建筑业5,615,822.001.721.97
住宿和餐饮业3,318,183.001.021.16
科学研究和技术服务业46,906.940.010.02
交通运输、仓储和邮政业16,071.80-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.27-12.68326,889,733.68
2024-12-3169.20-31.14325,917,200.03
2024-09-3083.790.4818.40378,705,802.69
2024-06-3090.60-9.89445,273,270.80
2024-03-3187.50-13.15370,774,509.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-芮定坤2560.48
2020-09-102024-08-21柳世庆1441-29.64
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