首页 > 基金> 鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)

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鹏华中债1-3年农发行债券指数C

(009703)

净值：

1.0372

日增长率：

0.01%

累计净值：1.7217

2025-04-18

净值走势

鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0372	0.01%
2025-04-17	1.0371	-0.03%
2025-04-16	1.0374	0.02%
2025-04-15	1.0372	-0.01%
2025-04-14	1.0373	-0.01%
2025-04-11	1.0374	0.03%
2025-04-10	1.0371	0.04%
2025-04-09	1.0367	0.02%

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基金情况

基金全称	鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	叶朝明张羊城
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	74.04亿元	份额规模	71.1977亿份
成立以来分红	每份累计0.68元（18次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.64%
最近三月	0.19%
最近六月	0.00%
最近一年	3.15%
最近两年	7.20%

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基金要闻

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鹏华中债1-3年农发行债券指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	112.30	0.93	13,518,021,513.53
2024-09-30	-	128.22	0.13	11,397,263,116.88
2024-06-30	-	125.58	0.09	16,003,544,128.84
2024-03-31	-	126.85	0.10	14,926,496,965.11
2023-12-31	-	119.34	17.75	18,056,729,226.94

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-17	-	张羊城	520	5.33
2022-01-28	-	叶朝明	1178	10.32
2020-08-17	2022-01-28	李振宇	529	60.81

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