首页 > 基金> 鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)

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鹏华中债1-3年农发行债券指数A

(009702)

净值：

1.0372

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1565

2025-09-11

净值走势

鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0372	0.00%
2025-09-10	1.0372	-0.05%
2025-09-09	1.0377	-0.04%
2025-09-08	1.0381	-0.05%
2025-09-05	1.0386	-0.05%
2025-09-04	1.0391	-0.01%
2025-09-03	1.0392	0.04%
2025-09-02	1.0388	0.01%

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基金情况

基金全称	鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	叶朝明张羊城
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	45.89亿元	份额规模	43.9233亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（20次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.12%
最近一月	-0.18%
最近三月	-0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	1.94%
最近两年	5.69%

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基金要闻

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鹏华中债1-3年农发行债券指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	127.00	0.14	10,745,455,848.35
2025-03-31	-	116.76	0.12	12,295,004,604.21
2024-12-31	-	112.30	0.93	13,518,021,513.53
2024-09-30	-	128.22	0.13	11,397,263,116.88
2024-06-30	-	125.58	0.09	16,003,544,128.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-17	-	张羊城	666	5.36
2022-01-28	-	叶朝明	1324	10.44
2020-08-17	2022-01-28	李振宇	529	5.19

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