基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江添利混合C(009701) |
净值：
1.2001
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2001 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601818 | 光大银行 | 600,000.00 | 2,322,000.00 | 2.47 |
| 300059 | 东方财富 | 50,000.00 | 1,291,000.00 | 1.37 |
| 603283 | 赛腾股份 | 18,000.00 | 1,244,880.00 | 1.32 |
| 601878 | 浙商证券 | 99,951.00 | 1,223,400.24 | 1.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,219,200.00 | 1.30 |
| 600176 | 中国巨石 | 100,000.00 | 1,139,000.00 | 1.21 |
| 600765 | 中航重机 | 50,000.00 | 1,023,500.00 | 1.09 |
| 600309 | 万华化学 | 14,000.00 | 998,900.00 | 1.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 100,000.00 | 982,000.00 | 1.04 |
| 601318 | 中国平安 | 15,888.00 | 836,503.20 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,755,403.44 | 9.32 | 53.12 |
| 制造业 | 6,533,941.12 | 6.95 | 39.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 730,600.00 | 0.78 | 4.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 461,360.00 | 0.49 | 2.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.54 | 52.33 | 15.97 | 93,981,370.19 |
| 2024-09-30 | 24.88 | 76.99 | 1.72 | 63,104,620.61 |
| 2024-06-30 | 22.46 | 80.23 | 2.16 | 73,954,224.94 |
| 2024-03-31 | 20.91 | 79.30 | 0.43 | 77,580,790.14 |
| 2023-12-31 | 17.10 | 79.48 | 1.00 | 89,200,115.48 |
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