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长江添利混合A

(009700)

净值:
1.2406
日增长率:
0.21%
累计净值:1.2406 2025-05-21
  • 净值走势
长江添利混合A(009700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.24060.21%
2025-05-201.23800.11%
2025-05-191.2366-0.09%
2025-05-161.2377-0.22%
2025-05-151.2404-0.31%
2025-05-141.24430.47%
2025-05-131.23850.16%
2025-05-121.23650.32%
基金全称 长江添利混合型证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 漆志伟 徐婕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1778亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 1.58%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 7.03%
最近两年 10.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601818光大银行600,000.002,268,000.003.38
600016民生银行400,000.001,560,000.002.33
300059东方财富60,000.001,354,800.002.02
600176中国巨石100,000.001,290,000.001.92
600519贵州茅台800.001,248,800.001.86
601878浙商证券99,951.001,136,442.871.69
603283赛腾股份18,000.001,082,880.001.61
600919江苏银行100,000.00950,000.001.42
600309万华化学14,000.00940,940.001.40
601318中国平安15,888.00820,297.441.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业10,236,247.3115.2662.74
制造业4,980,096.347.4230.52
交通运输、仓储和邮政业727,580.001.084.46
信息传输、软件和信息技术服务业372,500.000.562.28
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3124.3278.360.7867,087,638.70
2024-12-3117.5452.3315.9793,981,370.19
2024-09-3024.8876.991.7263,104,620.61
2024-06-3022.4680.232.1673,954,224.94
2024-03-3120.9179.300.4377,580,790.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-01-徐婕172523.25
2020-08-06-漆志伟175124.06
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