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首页 > 基金> 长信浦瑞87个月定开债券(009699)
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长信浦瑞87个月定开债券

(009699)
净值：
1.0181
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2030 2025-07-04
  • 净值走势
长信浦瑞87个月定开债券(009699)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.01810.05%
2025-06-301.01760.04%
2025-06-271.01720.09%
2025-06-201.01630.09%
2025-06-131.01540.09%
2025-06-061.01450.09%
2025-05-301.01360.09%
2025-05-231.01270.08%
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基金情况

基金全称 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 陆莹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.50亿元 份额规模 80.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.44%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 4.55%
最近两年 9.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-179.420.728,049,578,734.93
2024-12-31-178.000.638,045,952,655.10
2024-09-30-177.120.578,042,810,140.47
2024-06-30-179.080.698,041,379,506.17
2024-03-31-179.531.488,034,383,788.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-10-陆莹179222.31
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