基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏成长精选6个月定开混合A(009697) |
净值：
1.1327
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.1327 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 186,306.00 | 55,997,994.42 | 9.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 121,300.00 | 55,633,821.66 | 9.62 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,404,000.00 | 36,915,562.44 | 6.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 272,800.00 | 32,223,747.07 | 5.57 |
| 832978 | 开特股份 | 1,364,790.00 | 30,148,211.10 | 5.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 651,424.00 | 27,713,181.42 | 4.79 |
| 002371 | 北方华创 | 61,500.00 | 25,584,000.00 | 4.43 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 594,489.00 | 22,109,075.04 | 3.82 |
| 300433 | 蓝思科技 | 652,400.00 | 16,525,292.00 | 2.86 |
| 688213 | 思特威 | 153,196.00 | 14,866,139.84 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,006,601.89 | 43.77 | 82.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,410,283.24 | 9.41 | 17.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,222.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.92 | - | 9.74 | 578,058,543.50 |
| 2024-12-31 | 89.98 | - | 2.83 | 569,322,261.14 |
| 2024-09-30 | 92.71 | - | 11.17 | 540,191,394.44 |
| 2024-06-30 | 93.95 | - | 8.04 | 468,908,630.13 |
| 2024-03-31 | 93.93 | - | 8.88 | 488,342,752.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 顾鑫峰 | 1805 | 14.36 |
| 2021-09-16 | 2023-11-13 | 王晓李 | 788 | -41.84 |
| 2020-06-12 | 2021-09-16 | 林晶 | 461 | 41.72 |
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