基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长精选一年定开混合C(009696) |
净值：
0.7522
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.7522 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603338 | 浙江鼎力 | 185,700.00 | 11,981,364.00 | 6.24 |
| 601012 | 隆基绿能 | 521,800.00 | 8,197,478.00 | 4.27 |
| 002415 | 海康威视 | 210,200.00 | 6,453,140.00 | 3.36 |
| 603259 | 药明康德 | 116,000.00 | 6,384,640.00 | 3.33 |
| 600176 | 中国巨石 | 544,000.00 | 6,196,160.00 | 3.23 |
| 605376 | 博迁新材 | 204,600.00 | 5,923,170.00 | 3.09 |
| 002271 | 东方雨虹 | 438,878.00 | 5,696,636.44 | 2.97 |
| 03900 | 绿城中国 | 626,500.00 | 5,372,319.20 | 2.80 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 184,109.00 | 3,978,595.49 | 2.07 |
| 03800 | 协鑫科技 | 3,949,000.00 | 3,949,486.52 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,389,760.66 | 51.79 | 76.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,765,842.56 | 5.09 | 7.56 |
| 金融业 | 9,755,360.00 | 5.08 | 7.55 |
| 采矿业 | 3,810,240.00 | 1.99 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,661,432.00 | 1.39 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,901,729.88 | 0.99 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 1,667,871.00 | 0.87 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 196,227.52 | 0.10 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.81 | - | 13.51 | 191,891,087.36 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 7.72 | 207,245,864.66 |
| 2024-06-30 | 81.00 | - | 19.09 | 206,509,609.49 |
| 2024-03-31 | 85.27 | 1.07 | 10.52 | 208,402,243.02 |
| 2023-12-31 | 86.94 | 1.05 | 12.24 | 211,983,286.44 |
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