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招商成长精选一年定开混合A

(009695)

净值:
0.7905
日增长率:
0.04%
累计净值:0.7905 2025-04-30
  • 净值走势
招商成长精选一年定开混合A(009695)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.79050.04%
2025-04-290.79020.32%
2025-04-280.7877-0.54%
2025-04-250.79200.13%
2025-04-240.7910-0.13%
2025-04-230.7920-1.12%
2025-04-220.80100.82%
2025-04-210.79451.61%
基金全称 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 郭锐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.53亿元 份额规模 1.8711亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -3.54%
最近三月 3.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 -12.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603338浙江鼎力185,700.0010,973,013.005.39
06030中信证券459,000.008,577,474.144.21
603259药明康德116,000.007,809,120.003.83
605376博迁新材204,600.007,701,144.003.78
600176中国巨石544,000.007,017,600.003.45
00700腾讯控股14,100.006,466,915.793.18
03900绿城中国626,500.006,359,682.953.12
300124汇川技术90,900.006,196,653.003.04
601688华泰证券339,500.005,615,330.002.76
600547山东黄金118,100.003,174,528.001.56
01787山东黄金167,250.002,855,351.371.40
06886华泰证券225,000.002,591,306.641.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业103,190,307.3750.6780.12
采矿业12,085,056.005.939.38
科学研究和技术服务业7,837,326.603.856.09
金融业5,615,330.002.764.36
信息传输、软件和信息技术服务业64,834.880.030.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.21-6.15203,666,955.82
2024-12-3182.81-13.51191,891,087.36
2024-09-3092.45-7.72207,245,864.66
2024-06-3081.00-19.09206,509,609.49
2024-03-3185.271.0710.52208,402,243.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-19-郭锐1781-20.95
2020-06-192022-11-18万亿882-2.81
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