基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安利混合(009694) |
净值：
1.1554
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1554 | 2021-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 401,800.00 | 7.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 13,100.00 | 315,579.00 | 6.02 |
| 600000 | 浦发银行 | 9,800.00 | 107,702.00 | 2.05 |
| 601668 | 中国建筑 | 20,400.00 | 105,876.00 | 2.02 |
| 601012 | 隆基股份 | 1,200.00 | 105,600.00 | 2.01 |
| 688059 | 华锐精密 | 1,023.00 | 92,919.09 | 1.77 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,700.00 | 87,074.00 | 1.66 |
| 300696 | 爱乐达 | 1,800.00 | 79,002.00 | 1.51 |
| 688678 | 福立旺 | 4,198.00 | 73,381.04 | 1.40 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300.00 | 67,506.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 573,520.99 | 10.72 | 36.13 |
| 金融业 | 280,034.00 | 5.23 | 17.64 |
| 建筑业 | 277,784.00 | 5.19 | 17.50 |
| 采矿业 | 157,584.00 | 2.94 | 9.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155,906.00 | 2.91 | 9.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93,389.00 | 1.74 | 5.88 |
| 批发和零售业 | 22,089.94 | 0.41 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,775.61 | 0.26 | 0.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,283.39 | 0.25 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | 40.69 | 0.95 | 73.31 | 5,245,023.31 |
| 2020-12-31 | 69.21 | 17.61 | 13.93 | 559,581,105.82 |
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