基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰浩益混合C(009692) |
净值：
1.0945
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0945 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 32,000.00 | 724,160.00 | 1.52 |
| 600642 | 申能股份 | 60,000.00 | 569,400.00 | 1.19 |
| 000543 | 皖能电力 | 70,000.00 | 553,700.00 | 1.16 |
| 600926 | 杭州银行 | 36,000.00 | 525,960.00 | 1.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 407,600.00 | 0.86 |
| 601825 | 沪农商行 | 40,000.00 | 340,400.00 | 0.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 302,400.00 | 0.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,000.00 | 295,320.00 | 0.62 |
| 600233 | 圆通速递 | 18,000.00 | 255,420.00 | 0.54 |
| 603699 | 纽威股份 | 10,000.00 | 221,700.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,772,122.00 | 5.82 | 43.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,123,100.00 | 2.36 | 17.78 |
| 采矿业 | 1,026,560.00 | 2.15 | 16.25 |
| 金融业 | 866,360.00 | 1.82 | 13.71 |
| 批发和零售业 | 273,620.00 | 0.57 | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255,420.00 | 0.54 | 4.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.26 | 36.79 | 12.05 | 47,655,489.86 |
| 2024-09-30 | 12.55 | 66.34 | 2.97 | 53,041,626.58 |
| 2024-06-30 | 8.76 | 83.89 | 7.57 | 49,639,841.15 |
| 2024-03-31 | 13.53 | 38.35 | 47.27 | 49,925,621.66 |
| 2023-12-31 | 13.02 | 77.24 | 2.59 | 61,915,517.01 |
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