基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰浩益混合A(009691) |
净值：
1.1433
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1433 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 585,000.00 | 1.40 |
| 000543 | 皖能电力 | 70,000.00 | 490,000.00 | 1.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 346,900.00 | 0.83 |
| 603699 | 纽威股份 | 10,000.00 | 311,700.00 | 0.74 |
| 600873 | 梅花生物 | 25,000.00 | 267,250.00 | 0.64 |
| 600926 | 杭州银行 | 15,000.00 | 252,300.00 | 0.60 |
| 002014 | 永新股份 | 20,000.00 | 242,400.00 | 0.58 |
| 600919 | 江苏银行 | 20,000.00 | 238,800.00 | 0.57 |
| 600233 | 圆通速递 | 18,000.00 | 232,020.00 | 0.55 |
| 600933 | 爱柯迪 | 13,000.00 | 208,130.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,355,577.00 | 5.62 | 54.09 |
| 金融业 | 692,100.00 | 1.65 | 15.89 |
| 采矿业 | 585,000.00 | 1.40 | 13.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 490,000.00 | 1.17 | 11.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232,020.00 | 0.55 | 5.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.40 | 119.73 | 2.48 | 41,885,978.98 |
| 2025-03-31 | 11.41 | 47.31 | 4.67 | 48,994,204.35 |
| 2024-12-31 | 13.26 | 36.79 | 12.05 | 47,655,489.86 |
| 2024-09-30 | 12.55 | 66.34 | 2.97 | 53,041,626.58 |
| 2024-06-30 | 8.76 | 83.89 | 7.57 | 49,639,841.15 |
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