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易方达瑞锦混合A(009689)
易方达瑞锦混合A
(009689)
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累计净值：1.3166
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2766 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2764 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.2764 | 0.24% |
| 2025-04-15 | 1.2733 | 0.19% |
| 2025-04-14 | 1.2709 | 0.02% |
| 2025-04-11 | 1.2706 | -0.09% |
| 2025-04-10 | 1.2717 | 0.13% |
| 2025-04-09 | 1.2701 | 0.14% |
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基金全称
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易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.87亿元
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份额规模
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4.5861亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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1.13%
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最近三月
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0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.03%
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最近两年
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14.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 611,800.00 | 18,078,690.00 | 1.30 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,034,900.00 | 14,305,347.00 | 1.03 |
| 600377 | 宁沪高速 | 914,700.00 | 14,004,057.00 | 1.01 |
| 000429 | 粤高速A | 949,300.00 | 13,954,710.00 | 1.00 |
| 000333 | 美的集团 | 179,700.00 | 13,517,034.00 | 0.97 |
| 000651 | 格力电器 | 293,200.00 | 13,325,940.00 | 0.96 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,892,900.00 | 12,833,862.00 | 0.92 |
| 603323 | 苏农银行 | 2,331,000.00 | 12,330,990.00 | 0.89 |
| 601658 | 邮储银行 | 2,017,000.00 | 11,456,560.00 | 0.82 |
| 000858 | 五粮液 | 80,934.00 | 11,333,997.36 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,085,321.40 | 6.04 | 26.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,409,211.60 | 5.13 | 22.89 |
| 金融业 | 71,052,452.30 | 5.10 | 22.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,434,965.00 | 4.48 | 20.01 |
| 租赁和商务服务业 | 14,305,347.00 | 1.03 | 4.59 |
| 采矿业 | 8,643,890.00 | 0.62 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 22.41 | 110.10 | 1.83 | 1,392,139,415.57 |
| 2024-09-30 | 45.89 | 85.19 | 1.44 | 1,112,956,101.70 |
| 2024-06-30 | 46.24 | 87.59 | 1.62 | 943,179,481.38 |
| 2024-03-31 | 26.14 | 99.64 | 1.43 | 831,867,128.17 |
| 2023-12-31 | 46.51 | 81.49 | 8.96 | 856,922,355.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 989 | 18.53 |
| 2020-07-09 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 758 | 11.80 |
| 2020-07-07 | 2022-05-24 | 杨康 | 686 | 10.64 |
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