基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫动力月月购一年滚动混合(009688) |
净值：
0.7198
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日增长率：
0.54%
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累计净值：0.7198 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 3,296,000.00 | 14,469,440.00 | 9.35 |
| 601628 | 中国人寿 | 249,700.00 | 10,467,424.00 | 6.77 |
| 000100 | TCL科技 | 2,011,800.00 | 10,119,354.00 | 6.54 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 165,836.00 | 8,945,193.84 | 5.78 |
| 601601 | 中国太保 | 204,800.00 | 6,979,584.00 | 4.51 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 109,100.00 | 6,842,752.00 | 4.42 |
| 601318 | 中国平安 | 125,500.00 | 6,607,575.00 | 4.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 5,486,400.00 | 3.55 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 446,800.00 | 5,379,472.00 | 3.48 |
| 600958 | 东方证券 | 505,100.00 | 5,333,856.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,117,890.83 | 50.50 | 59.52 |
| 金融业 | 47,832,878.00 | 30.92 | 36.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,083,359.22 | 2.64 | 3.11 |
| 房地产业 | 1,205,055.00 | 0.78 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.70 | - | 13.58 | 154,675,315.04 |
| 2024-09-30 | 76.43 | - | 5.90 | 169,753,864.25 |
| 2024-06-30 | 84.70 | - | 15.54 | 153,209,415.89 |
| 2024-03-31 | 81.45 | - | 19.71 | 180,811,924.67 |
| 2023-12-31 | 82.58 | - | 17.76 | 179,730,362.54 |
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