基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐利一年定开混合A(009686) |
净值：
1.8572
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日增长率：
1.50%
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累计净值：1.8572 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000737 | 北方铜业 | 2,431,507.00 | 25,798,289.27 | 7.23 |
| 002741 | 光华科技 | 1,207,865.00 | 25,461,794.20 | 7.13 |
| 300229 | 拓尔思 | 1,322,889.00 | 24,394,073.16 | 6.83 |
| 003005 | 竞业达 | 1,030,473.00 | 20,825,859.33 | 5.83 |
| 603722 | 阿科力 | 386,003.00 | 17,925,979.32 | 5.02 |
| 300474 | 景嘉微 | 242,030.00 | 17,668,190.00 | 4.95 |
| 002613 | 北玻股份 | 4,624,183.00 | 17,063,235.27 | 4.78 |
| 688768 | 容知日新 | 286,439.00 | 12,715,027.21 | 3.56 |
| 603286 | 日盈电子 | 371,942.00 | 11,076,432.76 | 3.10 |
| 003043 | 华亚智能 | 230,297.00 | 10,052,464.05 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,764,774.25 | 70.52 | 75.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,381,228.22 | 14.67 | 15.75 |
| 租赁和商务服务业 | 7,533,431.28 | 2.11 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,015,554.54 | 1.97 | 2.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,722,123.16 | 1.04 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,340,636.56 | 0.94 | 1.00 |
| 采矿业 | 3,084,693.70 | 0.86 | 0.93 |
| 金融业 | 1,891,895.04 | 0.53 | 0.57 |
| 建筑业 | 1,846,298.57 | 0.52 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.16 | - | 6.98 | 356,991,557.16 |
| 2025-03-31 | 94.55 | - | 5.58 | 339,806,008.85 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 0.61 | 306,867,630.08 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 0.99 | 273,617,275.72 |
| 2024-06-30 | 93.05 | - | 7.12 | 387,502,301.23 |
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