基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐利一年定开混合A(009686) |
净值：
1.4619
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.4619 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300229 | 拓尔思 | 1,322,889.00 | 24,420,530.94 | 7.96 |
| 300474 | 景嘉微 | 242,030.00 | 20,291,795.20 | 6.61 |
| 003005 | 竞业达 | 736,052.00 | 18,092,158.16 | 5.90 |
| 002741 | 光华科技 | 1,207,865.00 | 17,731,458.20 | 5.78 |
| 002613 | 北玻股份 | 4,624,183.00 | 17,618,137.23 | 5.74 |
| 603722 | 阿科力 | 386,003.00 | 15,158,337.81 | 4.94 |
| 688768 | 容知日新 | 286,439.00 | 9,647,265.52 | 3.14 |
| 300162 | 雷曼光电 | 1,077,301.00 | 8,112,076.53 | 2.64 |
| 688016 | 心脉医疗 | 71,546.00 | 7,859,328.10 | 2.56 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 358,381.00 | 7,640,682.92 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,657,680.90 | 68.32 | 72.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,513,866.69 | 16.46 | 17.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,909,101.46 | 2.25 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 5,919,632.48 | 1.93 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,484,826.98 | 1.46 | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,197,220.02 | 1.37 | 1.46 |
| 金融业 | 2,232,017.60 | 0.73 | 0.78 |
| 建筑业 | 2,014,139.12 | 0.66 | 0.70 |
| 采矿业 | 1,923,393.90 | 0.63 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 0.61 | 306,867,630.08 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 0.99 | 273,617,275.72 |
| 2024-06-30 | 93.05 | - | 7.12 | 387,502,301.23 |
| 2024-03-31 | 94.65 | - | 5.50 | 451,181,481.80 |
| 2023-12-31 | 87.59 | - | 1.42 | 530,785,429.84 |
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