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景顺长城景泰宝利一年定开债

(009685)

净值:
1.0260
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1813 2025-04-30
  • 净值走势
景顺长城景泰宝利一年定开债(009685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02600.06%
2025-04-291.02540.09%
2025-04-281.02450.04%
2025-04-251.02410.01%
2025-04-241.0240-0.03%
2025-04-231.0243-0.07%
2025-04-221.02500.03%
2025-04-211.0247-0.04%
基金全称 景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 陈静
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.08亿元 份额规模 9.9003亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(16次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.77%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 4.17%
最近两年 8.57%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-127.720.061,008,111,935.54
2024-12-31-127.782.41507,461,975.03
2024-09-30-145.982.41503,692,427.26
2024-06-30-139.823.60507,217,780.63
2024-03-31-165.643.57505,324,913.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-21-陈静1011.02
2022-10-292025-02-28何江波8538.00
2021-12-162025-02-28赵天彤117012.19
2020-11-022021-11-10毛从容3734.88
2020-11-022022-06-06何江波5817.42
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