景顺长城景泰宝利一年定开债(009685) |
净值:
1.0260
|
日增长率:
0.06%
|
累计净值:1.1813 | 2025-04-30 |
|
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 127.72 | 0.06 | 1,008,111,935.54 |
2024-12-31 | - | 127.78 | 2.41 | 507,461,975.03 |
2024-09-30 | - | 145.98 | 2.41 | 503,692,427.26 |
2024-06-30 | - | 139.82 | 3.60 | 507,217,780.63 |
2024-03-31 | - | 165.64 | 3.57 | 505,324,913.28 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-01-21 | - | 陈静 | 101 | 1.02 |
2022-10-29 | 2025-02-28 | 何江波 | 853 | 8.00 |
2021-12-16 | 2025-02-28 | 赵天彤 | 1170 | 12.19 |
2020-11-02 | 2021-11-10 | 毛从容 | 373 | 4.88 |
2020-11-02 | 2022-06-06 | 何江波 | 581 | 7.42 |