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汇添富创新增长一年定开混合A

(009683)

净值:
1.0323
日增长率:
0.66%
累计净值:1.0323 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富创新增长一年定开混合A(009683)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03230.66%
2025-04-291.02550.23%
2025-04-281.0231-0.33%
2025-04-251.02650.29%
2025-04-241.0235-0.27%
2025-04-231.02630.56%
2025-04-221.02060.74%
2025-04-211.01311.29%
基金全称 汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 郑乐凯
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.05亿元 份额规模 6.7011亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.58%
最近一月 -1.93%
最近三月 2.18%
最近六月 0.00%
最近一年 8.36%
最近两年 -4.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股110,000.0050,451,116.106.36
01810小米集团-W950,000.0043,133,074.205.44
09988阿里巴巴-W350,000.0041,342,784.005.21
300750宁德时代109,905.0027,799,370.703.50
601899紫金矿业1,500,000.0027,180,000.003.43
00981中芯国际500,000.0021,271,231.502.68
300014亿纬锂能450,603.0021,227,907.332.68
002371北方华创49,944.0020,776,704.002.62
002475立讯精密500,000.0020,445,000.002.58
002916深南电路149,940.0018,901,436.402.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业326,977,266.5141.2276.87
采矿业43,090,000.005.4310.13
信息传输、软件和信息技术服务业26,309,943.763.326.19
金融业17,136,000.002.164.03
租赁和商务服务业3,900,000.000.490.92
批发和零售业3,389,883.000.430.80
科学研究和技术服务业3,280,907.860.410.77
农、林、牧、渔业1,244,000.000.160.29
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3184.130.1415.73793,223,920.73
2024-12-3186.77-12.31760,265,380.33
2024-09-3090.02-6.91793,417,926.63
2024-06-3083.65-16.39805,894,341.10
2024-03-3186.60-14.91779,154,756.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-27-郑乐凯1192-23.43
2020-06-222025-04-03马翔17465.26
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