基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创新增长一年定开混合A(009683) |
净值：
1.0449
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0449 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 110,000.00 | 50,451,116.10 | 6.36 |
| 01810 | 小米集团-W | 950,000.00 | 43,133,074.20 | 5.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 350,000.00 | 41,342,784.00 | 5.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 109,905.00 | 27,799,370.70 | 3.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,500,000.00 | 27,180,000.00 | 3.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 500,000.00 | 21,271,231.50 | 2.68 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 450,603.00 | 21,227,907.33 | 2.68 |
| 002371 | 北方华创 | 49,944.00 | 20,776,704.00 | 2.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 500,000.00 | 20,445,000.00 | 2.58 |
| 002916 | 深南电路 | 149,940.00 | 18,901,436.40 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 326,977,266.51 | 41.22 | 76.87 |
| 采矿业 | 43,090,000.00 | 5.43 | 10.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,309,943.76 | 3.32 | 6.19 |
| 金融业 | 17,136,000.00 | 2.16 | 4.03 |
| 租赁和商务服务业 | 3,900,000.00 | 0.49 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 3,389,883.00 | 0.43 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,280,907.86 | 0.41 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,244,000.00 | 0.16 | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.13 | 0.14 | 15.73 | 793,223,920.73 |
| 2024-12-31 | 86.77 | - | 12.31 | 760,265,380.33 |
| 2024-09-30 | 90.02 | - | 6.91 | 793,417,926.63 |
| 2024-06-30 | 83.65 | - | 16.39 | 805,894,341.10 |
| 2024-03-31 | 86.60 | - | 14.91 | 779,154,756.85 |
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