基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创新精选一年定开混合A(009681) |
净值：
0.7708
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7708 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 113,000.00 | 51,827,055.63 | 8.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 164,260.00 | 41,547,924.40 | 6.74 |
| 600941 | 中国移动 | 308,220.00 | 33,090,499.20 | 5.36 |
| 000333 | 美的集团 | 406,100.00 | 31,878,850.00 | 5.17 |
| 689009 | 九号公司 | 435,214.00 | 28,375,952.80 | 4.60 |
| 002318 | 久立特材 | 928,700.00 | 23,273,222.00 | 3.77 |
| 603279 | 景津装备 | 1,274,715.00 | 22,027,075.20 | 3.57 |
| 601702 | 华峰铝业 | 994,937.00 | 20,147,474.25 | 3.27 |
| 002371 | 北方华创 | 45,000.00 | 18,720,000.00 | 3.03 |
| 300408 | 三环集团 | 458,907.00 | 18,191,073.48 | 2.95 |
| 00941 | 中国移动 | 47,500.00 | 3,673,324.82 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,783,462.11 | 57.03 | 84.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,184,614.46 | 6.84 | 10.13 |
| 金融业 | 6,093,808.13 | 0.99 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,862,523.77 | 0.79 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,535,004.41 | 0.57 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 2,359,823.43 | 0.38 | 0.57 |
| 采矿业 | 2,191,213.88 | 0.36 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,850,258.96 | 0.30 | 0.44 |
| 建筑业 | 1,509,900.00 | 0.24 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,441.75 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.40 | - | 9.08 | 616,855,021.86 |
| 2024-12-31 | 90.18 | - | 6.11 | 593,625,906.55 |
| 2024-09-30 | 90.07 | - | 5.40 | 598,933,981.10 |
| 2024-06-30 | 80.07 | - | 6.18 | 610,419,524.06 |
| 2024-03-31 | 91.97 | 0.04 | 6.72 | 611,303,506.76 |
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