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国联融慧双欣一年定开债券C(009676)
国联融慧双欣一年定开债券C
(009676)
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累计净值：1.1370
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0970 | 0.07% |
| 2025-05-15 | 1.0962 | -0.02% |
| 2025-05-14 | 1.0964 | 0.05% |
| 2025-05-13 | 1.0959 | 0.03% |
| 2025-05-12 | 1.0956 | 0.04% |
| 2025-05-09 | 1.0952 | 0.02% |
| 2025-05-08 | 1.0950 | 0.04% |
| 2025-05-07 | 1.0946 | 0.00% |
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基金全称
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国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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钱文成 韩正宇
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0161亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.10%
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最近两年
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7.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,100.00 | 219,252.00 | 0.37 |
| 002966 | 苏州银行 | 27,800.00 | 219,064.00 | 0.37 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 18,800.00 | 217,140.00 | 0.37 |
| 603697 | 有友食品 | 21,400.00 | 207,794.00 | 0.35 |
| 603529 | 爱玛科技 | 4,400.00 | 195,272.00 | 0.33 |
| 603558 | 健盛集团 | 19,200.00 | 188,160.00 | 0.32 |
| 603193 | 润本股份 | 5,500.00 | 187,935.00 | 0.32 |
| 600483 | 福能股份 | 17,700.00 | 163,194.00 | 0.28 |
| 600312 | 平高电气 | 9,200.00 | 160,264.00 | 0.27 |
| 600596 | 新安股份 | 19,100.00 | 159,103.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,126,972.45 | 5.31 | 71.85 |
| 采矿业 | 559,337.00 | 0.95 | 12.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268,872.00 | 0.46 | 6.18 |
| 金融业 | 219,064.00 | 0.37 | 5.03 |
| 建筑业 | 119,100.00 | 0.20 | 2.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,812.00 | 0.10 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.39 | 93.71 | 0.35 | 58,904,331.05 |
| 2024-12-31 | 7.28 | 104.77 | 1.13 | 58,830,721.86 |
| 2024-09-30 | 5.82 | 87.57 | 2.76 | 57,387,505.58 |
| 2024-06-30 | 10.35 | 119.32 | 1.20 | 116,574,334.64 |
| 2024-03-31 | 9.27 | 133.82 | 1.00 | 116,000,401.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 韩正宇 | 605 | 6.40 |
| 2020-11-09 | - | 钱文成 | 1652 | 11.54 |
| 2020-11-09 | 2022-01-13 | 汤祺 | 430 | 4.07 |
| 2020-07-16 | 2023-09-22 | 哈默 | 1163 | 7.12 |
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