基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安恒泽混合C(009672) |
净值：
1.0527
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0527 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 26,100.00 | 1,272,636.00 | 2.62 |
| 000951 | 中国重汽 | 71,300.00 | 1,253,454.00 | 2.58 |
| 002244 | 滨江集团 | 127,800.00 | 1,246,050.00 | 2.56 |
| 600115 | 中国东航 | 233,300.00 | 940,199.00 | 1.93 |
| 600048 | 保利发展 | 111,200.00 | 900,720.00 | 1.85 |
| 600298 | 安琪酵母 | 25,200.00 | 886,284.00 | 1.82 |
| 603885 | 吉祥航空 | 65,500.00 | 882,285.00 | 1.82 |
| 688036 | 传音控股 | 9,246.00 | 736,906.20 | 1.52 |
| 002487 | 大金重工 | 22,000.00 | 723,800.00 | 1.49 |
| 688408 | 中信博 | 14,490.00 | 676,393.20 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,854,496.40 | 16.16 | 53.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,095,120.00 | 6.37 | 21.18 |
| 房地产业 | 2,146,770.00 | 4.42 | 14.69 |
| 租赁和商务服务业 | 607,682.00 | 1.25 | 4.16 |
| 住宿和餐饮业 | 580,743.00 | 1.19 | 3.97 |
| 采矿业 | 323,826.00 | 0.67 | 2.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,435.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.06 | 88.37 | 5.74 | 48,603,044.57 |
| 2025-03-31 | 30.01 | 76.03 | 2.10 | 48,633,113.69 |
| 2024-12-31 | 27.41 | 81.89 | 8.84 | 49,867,662.54 |
| 2024-09-30 | 8.30 | 89.77 | 8.10 | 47,720,070.13 |
| 2024-06-30 | 27.43 | 109.42 | 2.00 | 48,906,531.73 |
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