基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安恒泽混合C(009672) |
净值：
1.0236
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0236 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 168,700.00 | 1,494,682.00 | 3.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,900.00 | 1,142,910.00 | 2.29 |
| 688019 | 安集科技 | 7,738.00 | 1,078,367.68 | 2.16 |
| 002352 | 顺丰控股 | 22,200.00 | 894,660.00 | 1.79 |
| 002179 | 中航光电 | 20,900.00 | 821,370.00 | 1.65 |
| 001979 | 招商蛇口 | 74,400.00 | 761,856.00 | 1.53 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 47,800.00 | 746,158.00 | 1.50 |
| 603606 | 东方电缆 | 12,600.00 | 662,130.00 | 1.33 |
| 601021 | 春秋航空 | 10,900.00 | 628,603.00 | 1.26 |
| 688083 | 中望软件 | 7,213.00 | 617,216.41 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,656,164.62 | 15.35 | 56.02 |
| 房地产业 | 2,256,538.00 | 4.53 | 16.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,667,225.00 | 3.34 | 12.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,323,368.41 | 2.65 | 9.68 |
| 采矿业 | 754,854.00 | 1.51 | 5.52 |
| 金融业 | 7,338.00 | 0.01 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 791.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 27.41 | 81.89 | 8.84 | 49,867,662.54 |
| 2024-09-30 | 8.30 | 89.77 | 8.10 | 47,720,070.13 |
| 2024-06-30 | 27.43 | 109.42 | 2.00 | 48,906,531.73 |
| 2024-03-31 | 28.55 | 84.04 | 2.86 | 34,254,482.92 |
| 2023-12-31 | 29.99 | 94.67 | 6.70 | 36,773,526.34 |
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