基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安恒泽混合A(009671) |
净值：
1.0444
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.0444 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 82,500.00 | 1,584,000.00 | 3.26 |
| 600048 | 保利发展 | 183,100.00 | 1,512,406.00 | 3.11 |
| 600030 | 中信证券 | 55,000.00 | 1,458,600.00 | 3.00 |
| 300059 | 东方财富 | 58,200.00 | 1,314,156.00 | 2.70 |
| 001979 | 招商蛇口 | 139,600.00 | 1,280,132.00 | 2.63 |
| 000951 | 中国重汽 | 55,700.00 | 1,124,026.00 | 2.31 |
| 600026 | 中远海能 | 90,400.00 | 1,014,288.00 | 2.09 |
| 600887 | 伊利股份 | 30,600.00 | 859,248.00 | 1.77 |
| 000338 | 潍柴动力 | 47,200.00 | 774,552.00 | 1.59 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 27,600.00 | 632,040.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,105,647.86 | 10.50 | 34.98 |
| 房地产业 | 2,792,538.00 | 5.74 | 19.13 |
| 金融业 | 2,772,756.00 | 5.70 | 19.00 |
| 采矿业 | 2,365,890.00 | 4.86 | 16.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,379,808.00 | 2.84 | 9.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 138,562.00 | 0.28 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,872.00 | 0.07 | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,714.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 30.01 | 76.03 | 2.10 | 48,633,113.69 |
| 2024-12-31 | 27.41 | 81.89 | 8.84 | 49,867,662.54 |
| 2024-09-30 | 8.30 | 89.77 | 8.10 | 47,720,070.13 |
| 2024-06-30 | 27.43 | 109.42 | 2.00 | 48,906,531.73 |
| 2024-03-31 | 28.55 | 84.04 | 2.86 | 34,254,482.92 |
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