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首页 > 基金> 东方红益丰纯债债券A(009670)
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东方红益丰纯债债券A

(009670)
净值：
1.0265
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1515 2025-04-18
  • 净值走势
东方红益丰纯债债券A(009670)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0265-0.01%
2025-04-171.02660.00%
2025-04-161.02660.00%
2025-04-151.0266-0.01%
2025-04-141.02670.01%
2025-04-111.02660.02%
2025-04-101.02640.00%
2025-04-091.0264-0.01%
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基金情况

基金全称 东方红益丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 高德勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.67亿元 份额规模 6.5094亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.59%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 6.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-106.680.642,084,986,230.36
2024-09-30-101.393.943,130,868,478.15
2024-06-30-110.580.731,047,916,500.39
2024-03-31-114.971.07416,408,761.15
2023-12-31-114.850.48357,314,040.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-25-高德勇5145.33
2022-07-082023-12-23陈觉平5335.29
2020-07-212022-11-12徐觅8445.64
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