东方红益丰纯债债券A(009670) |
净值:
1.0265
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日增长率:
-0.01%
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累计净值:1.1515 | 2025-04-18 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | 106.68 | 0.64 | 2,084,986,230.36 |
2024-09-30 | - | 101.39 | 3.94 | 3,130,868,478.15 |
2024-06-30 | - | 110.58 | 0.73 | 1,047,916,500.39 |
2024-03-31 | - | 114.97 | 1.07 | 416,408,761.15 |
2023-12-31 | - | 114.85 | 0.48 | 357,314,040.57 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-11-25 | - | 高德勇 | 513 | 5.33 |
2022-07-08 | 2023-12-23 | 陈觉平 | 533 | 5.29 |
2020-07-21 | 2022-11-12 | 徐觅 | 844 | 5.64 |