基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信量化价值驱动混合C(009669) |
净值：
1.5971
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.5971 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,000.00 | 62,440,000.00 | 4.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 242,620.00 | 61,368,302.80 | 4.60 |
| 601318 | 中国平安 | 1,056,108.00 | 54,526,856.04 | 4.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 108,900.00 | 40,826,610.00 | 3.06 |
| 000333 | 美的集团 | 493,400.00 | 38,731,900.00 | 2.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 707,380.00 | 34,803,096.00 | 2.61 |
| 601288 | 农业银行 | 5,949,600.00 | 30,818,928.00 | 2.31 |
| 000725 | 京东方A | 6,881,800.00 | 28,559,470.00 | 2.14 |
| 601988 | 中国银行 | 5,056,300.00 | 28,315,280.00 | 2.12 |
| 601857 | 中国石油 | 3,034,100.00 | 24,940,302.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 736,495,615.13 | 55.20 | 58.35 |
| 金融业 | 270,356,181.44 | 20.26 | 21.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,601,461.74 | 9.26 | 9.79 |
| 采矿业 | 40,923,763.00 | 3.07 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,275,474.00 | 1.82 | 1.92 |
| 建筑业 | 23,533,530.00 | 1.76 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,104,570.00 | 1.43 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,023,777.50 | 0.90 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 11,821,833.00 | 0.89 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.60 | - | 7.86 | 1,334,203,409.00 |
| 2024-12-31 | 93.58 | - | 6.15 | 1,373,597,921.52 |
| 2024-09-30 | 93.60 | - | 7.63 | 1,790,699,666.28 |
| 2024-06-30 | 93.77 | - | 6.66 | 1,190,351,997.29 |
| 2024-03-31 | 93.45 | - | 5.31 | 966,144,927.61 |
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