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长信量化价值驱动混合C

(009669)

净值:
1.5380
日增长率:
-0.44%
累计净值:1.5380 2025-04-30
  • 净值走势
长信量化价值驱动混合C(009669)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.5380-0.44%
2025-04-291.5448-0.17%
2025-04-281.5474-0.07%
2025-04-251.54850.14%
2025-04-241.54630.05%
2025-04-231.54550.24%
2025-04-221.54180.43%
2025-04-211.53520.56%
基金全称 长信量化价值驱动混合型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 姚奕帆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.31亿元 份额规模 4.5907亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 -3.45%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 7.93%
最近两年 3.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台40,000.0062,440,000.004.68
300750宁德时代242,620.0061,368,302.804.60
601318中国平安1,056,108.0054,526,856.044.09
002594比亚迪108,900.0040,826,610.003.06
000333美的集团493,400.0038,731,900.002.90
600276恒瑞医药707,380.0034,803,096.002.61
601288农业银行5,949,600.0030,818,928.002.31
000725京东方A6,881,800.0028,559,470.002.14
601988中国银行5,056,300.0028,315,280.002.12
601857中国石油3,034,100.0024,940,302.001.87
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业736,495,615.1355.2058.35
金融业270,356,181.4420.2621.42
信息传输、软件和信息技术服务业123,601,461.749.269.79
采矿业40,923,763.003.073.24
交通运输、仓储和邮政业24,275,474.001.821.92
建筑业23,533,530.001.761.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业19,104,570.001.431.51
科学研究和技术服务业12,023,777.500.900.95
租赁和商务服务业11,821,833.000.890.94
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.60-7.861,334,203,409.00
2024-12-3193.58-6.151,373,597,921.52
2024-09-3093.60-7.631,790,699,666.28
2024-06-3093.77-6.661,190,351,997.29
2024-03-3193.45-5.31966,144,927.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-28-姚奕帆11931.86
2020-06-092022-01-28左金保59831.80
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