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鹏华安庆混合C

(009668)

净值:
1.2480
日增长率:
0.38%
累计净值:1.3040 2025-05-16
  • 净值走势
鹏华安庆混合C(009668)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.24800.38%
2025-05-151.24330.07%
2025-05-141.24240.04%
2025-05-131.24190.15%
2025-05-121.2400-0.13%
2025-05-091.2416-0.05%
2025-05-081.24220.01%
2025-05-071.24210.15%
基金全称 鹏华安庆混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 汤志彦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0498亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 1.99%
最近三月 3.50%
最近六月 0.00%
最近一年 9.52%
最近两年 5.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688398赛特新材450,903.007,349,718.903.65
600861北京人力294,813.006,326,686.983.14
688633星球石墨220,552.005,853,450.082.90
003012东鹏控股872,300.005,460,598.002.71
301283聚胶股份156,703.004,212,176.642.09
603259药明康德51,900.003,493,908.001.73
600079人福医药160,000.003,296,000.001.64
603067振华股份177,100.003,104,563.001.54
300723一品红121,600.003,100,800.001.54
300973立高食品71,400.002,934,540.001.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业59,009,208.2929.2782.39
租赁和商务服务业6,326,686.983.148.83
科学研究和技术服务业4,659,832.802.316.51
信息传输、软件和信息技术服务业1,630,216.820.812.28
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3135.5333.569.98201,587,579.28
2024-12-3140.3752.682.56247,532,689.02
2024-09-3043.0446.234.36324,791,330.49
2024-06-3036.4261.152.47369,990,297.81
2024-03-3135.1351.972.58475,182,332.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-23-汤志彦179131.15
2020-06-232022-10-22张栓伟85119.60
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