基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安庆混合A(009667) |
净值：
1.2398
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.2958 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688633 | 星球石墨 | 307,082.00 | 8,496,958.94 | 3.43 |
| 600861 | 北京人力 | 396,513.00 | 7,672,526.55 | 3.10 |
| 688398 | 赛特新材 | 556,851.00 | 7,506,351.48 | 3.03 |
| 003012 | 东鹏控股 | 1,026,200.00 | 6,783,182.00 | 2.74 |
| 301283 | 聚胶股份 | 207,603.00 | 5,337,473.13 | 2.16 |
| 002739 | 万达电影 | 384,800.00 | 4,671,472.00 | 1.89 |
| 605507 | 国邦医药 | 213,500.00 | 4,447,205.00 | 1.80 |
| 603259 | 药明康德 | 75,800.00 | 4,172,032.00 | 1.69 |
| 300723 | 一品红 | 211,800.00 | 3,613,308.00 | 1.46 |
| 603067 | 振华股份 | 271,600.00 | 3,430,308.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,619,879.95 | 31.36 | 77.68 |
| 租赁和商务服务业 | 7,672,526.55 | 3.10 | 7.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,673,429.52 | 2.70 | 6.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,671,472.00 | 1.89 | 4.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,793,434.00 | 1.13 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 487,008.00 | 0.20 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 40.37 | 52.68 | 2.56 | 247,532,689.02 |
| 2024-09-30 | 43.04 | 46.23 | 4.36 | 324,791,330.49 |
| 2024-06-30 | 36.42 | 61.15 | 2.47 | 369,990,297.81 |
| 2024-03-31 | 35.13 | 51.97 | 2.58 | 475,182,332.04 |
| 2023-12-31 | 38.47 | 53.89 | 1.93 | 717,453,119.91 |
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