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首页 > 基金> 兴全恒祥88个月定开债券(009666)
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兴全恒祥88个月定开债券

(009666)
净值：
1.0086
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2157 2025-07-25
  • 净值走势
兴全恒祥88个月定开债券(009666)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.00860.01%
2025-07-241.00850.01%
2025-07-231.00840.01%
2025-07-221.00830.02%
2025-07-211.00810.04%
2025-07-181.00770.01%
2025-07-171.00760.01%
2025-07-161.00750.01%
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基金情况

基金全称 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 季伟杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.33亿元 份额规模 79.9004亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.38%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 4.51%
最近两年 9.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-178.440.238,033,398,670.80
2025-03-31-179.110.368,022,279,595.41
2024-12-31-178.870.408,020,039,477.53
2024-09-30-177.620.398,007,343,461.96
2024-06-30-183.660.218,006,663,339.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-03-季伟杰181923.88
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