基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665) |
净值：
0.6271
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日增长率：
1.52%
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累计净值：0.6271 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 673,300.00 | 180,686,090.46 | 9.63 |
| 688235 | 百济神州 | 694,529.00 | 165,881,306.36 | 8.84 |
| 09926 | 康方生物 | 1,886,000.00 | 132,622,852.36 | 7.07 |
| 300558 | 贝达药业 | 2,190,800.00 | 112,234,684.00 | 5.98 |
| 300203 | 聚光科技 | 5,328,943.00 | 88,194,006.65 | 4.70 |
| 002653 | 海思科 | 2,295,200.00 | 87,286,456.00 | 4.65 |
| 02162 | 康诺亚-B | 2,116,500.00 | 86,720,734.46 | 4.62 |
| 03692 | 翰森制药 | 3,696,000.00 | 83,564,102.16 | 4.46 |
| 688050 | 爱博医疗 | 632,586.00 | 61,980,776.28 | 3.30 |
| 01801 | 信达生物 | 1,328,500.00 | 57,130,651.92 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 665,678,689.76 | 35.49 | 88.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,431,891.26 | 2.85 | 7.08 |
| 卫生和社会工作 | 35,919,162.40 | 1.91 | 4.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.06 | 1.06 | 19.69 | 1,875,682,557.82 |
| 2024-12-31 | 71.14 | - | 29.44 | 1,679,017,272.03 |
| 2024-09-30 | 77.57 | - | 27.35 | 1,886,423,076.91 |
| 2024-06-30 | 60.99 | - | 37.74 | 1,739,458,259.17 |
| 2024-03-31 | 76.81 | - | 23.44 | 2,027,772,497.60 |
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