基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664) |
净值：
0.8396
|
日增长率：
-1.26%
|
累计净值：0.8396 | 2025-09-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 10,007,000.00 | 215,827,148.32 | 10.07 |
| 01801 | 信达生物 | 2,679,000.00 | 191,540,141.52 | 8.94 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 625,400.00 | 186,613,131.02 | 8.71 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,409,429.00 | 151,527,711.79 | 7.07 |
| 300765 | 新诺威 | 2,317,374.00 | 119,785,062.06 | 5.59 |
| 688235 | 百济神州 | 461,138.00 | 107,740,282.32 | 5.03 |
| 002653 | 海思科 | 2,542,400.00 | 107,340,128.00 | 5.01 |
| 002294 | 信立泰 | 1,860,400.00 | 88,052,732.00 | 4.11 |
| 02096 | 先声药业 | 7,864,000.00 | 79,747,911.78 | 3.72 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,798,500.00 | 75,774,563.87 | 3.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.41 | 0.95 | 12.33 | 2,143,258,441.39 |
| 2025-03-31 | 80.06 | 1.06 | 19.69 | 1,875,682,557.82 |
| 2024-12-31 | 71.14 | - | 29.44 | 1,679,017,272.03 |
| 2024-09-30 | 77.57 | - | 27.35 | 1,886,423,076.91 |
| 2024-06-30 | 60.99 | - | 37.74 | 1,739,458,259.17 |
微信公众号
证券之星APP
