首页 > 基金> 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(009663)

华泰紫金创新先锋混合(LOF)A

(009663)

净值:
0.8952
日增长率:
0.71%
累计净值:0.8952 2025-05-20
  • 净值走势
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(009663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.89520.71%
2025-05-190.8889-0.27%
2025-05-160.89130.30%
2025-05-150.8886-1.10%
2025-05-140.89850.62%
2025-05-130.89300.13%
2025-05-120.89181.51%
2025-05-090.8785-0.59%
基金全称 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 刘瑞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.3104亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 8.77%
最近三月 -4.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.09%
最近两年 -9.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300502新易盛239,200.0023,470,304.006.95
300308中际旭创203,400.0020,063,376.005.94
002475立讯精密490,400.0020,052,456.005.94
601138工业富联892,600.0017,727,036.005.25
002463沪电股份452,700.0014,848,560.004.40
000725京东方A3,219,000.0013,358,850.003.96
600566济川药业391,695.0010,889,121.003.22
000333美的集团133,100.0010,448,350.003.09
300760迈瑞医疗44,500.0010,413,000.003.08
605305中际联合361,208.0010,149,944.803.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业237,713,199.7670.3894.50
科学研究和技术服务业8,964,962.002.653.56
信息传输、软件和信息技术服务业4,423,800.001.311.76
采矿业360,172.800.110.14
卫生和社会工作84,992.000.030.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3174.487.6816.75337,737,380.67
2024-12-3159.246.8518.57379,128,009.39
2024-09-3073.356.3121.78465,540,779.76
2024-06-3057.815.9736.93453,325,247.00
2024-03-3148.31-22.60485,497,452.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-05-刘瑞1751-10.48
2020-07-172021-08-17俞天甲39625.62
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年