基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银新动能一年定开混合C(009660) |
净值：
0.6269
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.6754 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 600,000.00 | 70,896,000.00 | 7.63 |
| 601728 | 中国电信 | 9,500,000.00 | 68,590,000.00 | 7.39 |
| 600415 | 小商品城 | 5,000,000.00 | 67,050,000.00 | 7.22 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,600,000.00 | 51,117,408.00 | 5.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 180,000.00 | 50,878,800.00 | 5.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 120,000.00 | 46,339,041.60 | 4.99 |
| 688041 | 海光信息 | 300,000.00 | 44,937,000.00 | 4.84 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,500,000.00 | 38,715,000.00 | 4.17 |
| 603019 | 中科曙光 | 500,000.00 | 36,160,000.00 | 3.89 |
| 000063 | 中兴通讯 | 800,000.00 | 32,320,000.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,012,600.00 | 33.49 | 57.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,486,000.00 | 15.02 | 25.92 |
| 租赁和商务服务业 | 67,050,000.00 | 7.22 | 12.46 |
| 金融业 | 20,656,000.00 | 2.22 | 3.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 72.03 | - | 27.52 | 928,655,114.99 |
| 2024-09-30 | 73.75 | - | 24.37 | 896,222,250.02 |
| 2024-06-30 | 76.85 | - | 23.73 | 933,392,466.02 |
| 2024-03-31 | 80.38 | - | 18.60 | 1,026,367,493.79 |
| 2023-12-31 | 82.74 | - | 17.30 | 1,076,761,758.23 |
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