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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C

(009657)

净值:
1.1003
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1623 2025-08-26
  • 净值走势
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-261.1003-0.01%
2025-08-251.10040.04%
2025-08-221.10000.00%
2025-08-211.10000.03%
2025-08-201.0997-0.01%
2025-08-191.09980.04%
2025-08-181.0994-0.13%
2025-08-151.1008-0.03%
基金全称 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 林唐宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1923亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.02%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 4.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-6.320.62683,040,969.75
2025-03-31-5.270.781,804,954,950.28
2024-12-31-5.340.402,386,799,169.21
2024-09-30-5.927.332,489,362,465.32
2024-06-30-5.702.642,837,070,029.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-23-林唐宇180016.55
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