首页 > 基金> 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)

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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A

(009656)

净值：

1.1033

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1653

2025-04-18

净值走势

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1033	-0.01%
2025-04-17	1.1034	-0.02%
2025-04-16	1.1036	0.01%
2025-04-15	1.1035	-0.01%
2025-04-14	1.1036	-0.02%
2025-04-11	1.1038	0.04%
2025-04-10	1.1034	0.06%
2025-04-09	1.1027	0.03%

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基金情况

基金全称	华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华安基金
基金经理	林唐宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	22.74亿元	份额规模	20.5880亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.40%
最近三月	0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	2.64%
最近两年	6.53%

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基金要闻

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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.34	0.40	2,386,799,169.21
2024-09-30	-	5.92	7.33	2,489,362,465.32
2024-06-30	-	5.70	2.64	2,837,070,029.51
2024-03-31	-	5.88	0.30	1,419,851,396.80
2023-12-31	-	5.27	0.18	1,551,960,869.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-09-23	-	林唐宇	1670	16.85

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基金公告

09-20华安中债1-5年国开行债券ETF联接A,华安中债1-5年国开行债券ETF联接C: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接更新的招募说明..

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