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首页 > 基金> 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A

(009656)
净值：
1.1070
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1690 2025-07-22
  • 净值走势
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.1070-0.03%
2025-07-211.1073-0.02%
2025-07-181.10750.01%
2025-07-171.10740.00%
2025-07-161.10740.00%
2025-07-151.10740.06%
2025-07-141.1067-0.04%
2025-07-111.10710.00%
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基金情况

基金全称 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 林唐宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.40亿元 份额规模 1.2641亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 5.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-6.320.62683,040,969.75
2025-03-31-5.270.781,804,954,950.28
2024-12-31-5.340.402,386,799,169.21
2024-09-30-5.927.332,489,362,465.32
2024-06-30-5.702.642,837,070,029.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-23-林唐宇176517.24
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