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首页 > 基金> 工银尊益中短债A(009655)
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工银尊益中短债A

(009655)
净值：
1.1873
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1873 2025-07-21
  • 净值走势
工银尊益中短债A(009655)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.1873-0.01%
2025-07-181.18740.00%
2025-07-171.18740.02%
2025-07-161.18720.02%
2025-07-151.18700.02%
2025-07-141.1868-0.01%
2025-07-111.18690.00%
2025-07-101.1869-0.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 谷衡 尹珂嘉 易帆
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 44.15亿元 份额规模 37.2273亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.13%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 5.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.870.4212,609,249,601.80
2025-03-31-121.060.1410,604,001,692.56
2024-12-31-95.150.2914,106,002,261.24
2024-09-30-112.270.0314,842,122,825.91
2024-06-30-102.960.0216,318,412,773.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-15-易帆690.37
2023-12-25-尹珂嘉5764.53
2020-07-20-谷衡182918.73
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