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大成丰享回报混合C(009654)
大成丰享回报混合C
(009654)
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累计净值：1.1064
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.1064 | -0.01% |
| 2025-05-15 | 1.1065 | -0.05% |
| 2025-05-14 | 1.1071 | 0.00% |
| 2025-05-13 | 1.1071 | 0.23% |
| 2025-05-12 | 1.1046 | -0.03% |
| 2025-05-09 | 1.1049 | -0.04% |
| 2025-05-08 | 1.1053 | 0.14% |
| 2025-05-07 | 1.1038 | 0.02% |
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基金全称
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大成丰享回报混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.07亿元
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份额规模
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1.8953亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.07%
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最近两年
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7.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001269 | 欧晶科技 | 40,000.00 | 1,032,000.00 | 0.41 |
| 600267 | 海正药业 | 102,100.00 | 925,026.00 | 0.37 |
| 000848 | 承德露露 | 106,400.00 | 907,592.00 | 0.36 |
| 605507 | 国邦医药 | 42,800.00 | 873,548.00 | 0.35 |
| 002314 | 南山控股 | 353,600.00 | 788,528.00 | 0.32 |
| 600058 | 五矿发展 | 103,600.00 | 747,992.00 | 0.30 |
| 600966 | 博汇纸业 | 164,000.00 | 742,920.00 | 0.30 |
| 601718 | 际华集团 | 266,400.00 | 703,296.00 | 0.28 |
| 300861 | 美畅股份 | 36,400.00 | 691,600.00 | 0.28 |
| 000950 | 重药控股 | 132,000.00 | 669,240.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,991,701.00 | 6.40 | 60.74 |
| 批发和零售业 | 2,783,768.00 | 1.11 | 10.57 |
| 房地产业 | 2,242,012.00 | 0.90 | 8.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 838,562.00 | 0.34 | 3.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 771,084.28 | 0.31 | 2.93 |
| 采矿业 | 631,764.00 | 0.25 | 2.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 578,000.00 | 0.23 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 576,004.00 | 0.23 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 574,560.00 | 0.23 | 2.18 |
| 金融业 | 500,500.00 | 0.20 | 1.90 |
| 卫生和社会工作 | 321,100.00 | 0.13 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 292,640.00 | 0.12 | 1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224,712.00 | 0.09 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.54 | 58.69 | 2.85 | 249,744,256.73 |
| 2024-12-31 | 10.05 | 73.30 | 2.55 | 144,848,954.44 |
| 2024-09-30 | 18.76 | 58.59 | 21.18 | 41,787,082.40 |
| 2024-06-30 | 15.06 | 77.04 | 5.05 | 46,524,164.24 |
| 2024-03-31 | 9.76 | 74.72 | 12.99 | 49,164,312.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-29 | - | 苏秉毅 | 477 | 9.89 |
| 2020-11-18 | 2023-03-30 | 王磊 | 862 | 3.33 |
| 2020-11-18 | 2024-08-14 | 孙丹 | 1365 | 0.84 |
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