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大成丰享回报混合C

(009654)

净值:
1.1017
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1017 2025-04-30
  • 净值走势
大成丰享回报混合C(009654)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10170.04%
2025-04-291.10130.18%
2025-04-281.09930.00%
2025-04-251.0993-0.02%
2025-04-241.0995-0.02%
2025-04-231.0997-0.04%
2025-04-221.10010.08%
2025-04-211.09920.12%
基金全称 大成丰享回报混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 苏秉毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.07亿元 份额规模 1.8953亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.69%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 6.55%
最近两年 6.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001269欧晶科技40,000.001,032,000.000.41
600267海正药业102,100.00925,026.000.37
000848承德露露106,400.00907,592.000.36
605507国邦医药42,800.00873,548.000.35
002314南山控股353,600.00788,528.000.32
600058五矿发展103,600.00747,992.000.30
600966博汇纸业164,000.00742,920.000.30
601718际华集团266,400.00703,296.000.28
300861美畅股份36,400.00691,600.000.28
000950重药控股132,000.00669,240.000.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,991,701.006.4060.74
批发和零售业2,783,768.001.1110.57
房地产业2,242,012.000.908.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业838,562.000.343.19
水利、环境和公共设施管理业771,084.280.312.93
采矿业631,764.000.252.40
农、林、牧、渔业578,000.000.232.20
交通运输、仓储和邮政业576,004.000.232.19
科学研究和技术服务业574,560.000.232.18
金融业500,500.000.201.90
卫生和社会工作321,100.000.131.22
租赁和商务服务业292,640.000.121.11
信息传输、软件和信息技术服务业224,712.000.090.85
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3110.5458.692.85249,744,256.73
2024-12-3110.0573.302.55144,848,954.44
2024-09-3018.7658.5921.1841,787,082.40
2024-06-3015.0677.045.0546,524,164.24
2024-03-319.7674.7212.9949,164,312.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-苏秉毅4609.43
2020-11-182023-03-30王磊8623.33
2020-11-182024-08-14孙丹13650.84
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