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嘉实精选平衡混合C

(009650)

净值:
1.2319
日增长率:
0.14%
累计净值:1.2319 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实精选平衡混合C(009650)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.23190.14%
2025-04-291.2302-0.08%
2025-04-281.2312-0.59%
2025-04-251.23850.05%
2025-04-241.2379-0.10%
2025-04-231.2392-0.27%
2025-04-221.24250.03%
2025-04-211.2421-0.22%
基金全称 嘉实精选平衡混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 董福焱
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.0978亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.59%
最近一月 -2.92%
最近三月 -2.21%
最近六月 0.00%
最近一年 1.34%
最近两年 -5.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份280,000.007,862,400.006.89
000002万科A1,000,000.007,050,000.006.18
600188兖矿能源520,000.006,926,400.006.07
000786北新建材210,000.006,111,000.005.35
601878浙商证券490,000.005,571,300.004.88
600309万华化学60,000.004,032,600.003.53
688488艾迪药业340,261.003,450,246.543.02
603160汇顶科技45,000.003,352,050.002.94
603096新经典171,800.003,319,176.002.91
600029南方航空570,000.003,237,600.002.84
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业48,019,616.5442.0660.36
金融业8,667,800.007.5910.90
房地产业7,050,000.006.188.86
采矿业6,926,400.006.078.71
文化、体育和娱乐业3,319,176.002.914.17
交通运输、仓储和邮政业3,237,600.002.844.07
租赁和商务服务业2,331,000.002.042.93
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3169.687.5423.14114,166,297.98
2024-12-3169.3915.6918.70128,220,547.38
2024-09-3069.9623.014.79159,337,583.72
2024-06-3073.9319.754.44188,820,984.84
2024-03-3157.7317.2225.23236,406,969.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-11-董福焱178823.19
2020-06-172022-05-16徐珊69813.76
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