基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实精选平衡混合A(009649) |
净值：
1.3032
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.3032 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 250,000.00 | 6,970,000.00 | 6.68 |
| 600585 | 海螺水泥 | 300,000.00 | 6,441,000.00 | 6.17 |
| 000002 | 万科A | 1,000,000.00 | 6,420,000.00 | 6.15 |
| 600188 | 兖矿能源 | 520,000.00 | 6,328,400.00 | 6.07 |
| 000786 | 北新建材 | 210,000.00 | 5,560,800.00 | 5.33 |
| 601878 | 浙商证券 | 490,000.00 | 5,345,900.00 | 5.12 |
| 600029 | 南方航空 | 570,000.00 | 3,363,000.00 | 3.22 |
| 603096 | 新经典 | 171,800.00 | 3,274,508.00 | 3.14 |
| 600309 | 万华化学 | 60,000.00 | 3,255,600.00 | 3.12 |
| 603160 | 汇顶科技 | 45,000.00 | 3,196,350.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,386,773.40 | 41.59 | 59.52 |
| 房地产业 | 6,420,000.00 | 6.15 | 8.81 |
| 采矿业 | 6,328,400.00 | 6.07 | 8.68 |
| 金融业 | 5,345,900.00 | 5.12 | 7.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,363,000.00 | 3.22 | 4.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,274,508.00 | 3.14 | 4.49 |
| 批发和零售业 | 2,439,900.00 | 2.34 | 3.35 |
| 租赁和商务服务业 | 2,331,000.00 | 2.23 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 69.86 | 11.67 | 18.78 | 104,332,195.47 |
| 2025-03-31 | 69.68 | 7.54 | 23.14 | 114,166,297.98 |
| 2024-12-31 | 69.39 | 15.69 | 18.70 | 128,220,547.38 |
| 2024-09-30 | 69.96 | 23.01 | 4.79 | 159,337,583.72 |
| 2024-06-30 | 73.93 | 19.75 | 4.44 | 188,820,984.84 |
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