基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实精选平衡混合A(009649) |
净值：
1.2710
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.2710 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 650,000.00 | 10,712,000.00 | 8.35 |
| 000002 | 万科A | 1,200,000.00 | 8,712,000.00 | 6.79 |
| 600188 | 兖矿能源 | 520,000.00 | 7,368,400.00 | 5.75 |
| 000786 | 北新建材 | 210,000.00 | 6,365,100.00 | 4.96 |
| 601878 | 浙商证券 | 490,000.00 | 5,997,600.00 | 4.68 |
| 002032 | 苏泊尔 | 100,000.00 | 5,321,000.00 | 4.15 |
| 600050 | 中国联通 | 1,000,000.00 | 5,310,000.00 | 4.14 |
| 600309 | 万华化学 | 60,000.00 | 4,281,000.00 | 3.34 |
| 000883 | 湖北能源 | 699,700.00 | 3,484,506.00 | 2.72 |
| 603096 | 新经典 | 171,800.00 | 3,255,610.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,457,949.46 | 37.01 | 53.34 |
| 采矿业 | 9,774,400.00 | 7.62 | 10.99 |
| 房地产业 | 8,712,000.00 | 6.79 | 9.79 |
| 金融业 | 8,337,600.00 | 6.50 | 9.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,310,000.00 | 4.14 | 5.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,484,506.00 | 2.72 | 3.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,255,610.00 | 2.54 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 2,639,000.00 | 2.06 | 2.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.39 | 15.69 | 18.70 | 128,220,547.38 |
| 2024-09-30 | 69.96 | 23.01 | 4.79 | 159,337,583.72 |
| 2024-06-30 | 73.93 | 19.75 | 4.44 | 188,820,984.84 |
| 2024-03-31 | 57.73 | 17.22 | 25.23 | 236,406,969.37 |
| 2023-12-31 | 69.68 | 21.15 | 14.82 | 169,322,122.75 |
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