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中欧睿达6个月持有混合C

(009648)

净值:
1.6283
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.6283 2025-04-30
  • 净值走势
中欧睿达6个月持有混合C(009648)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.6283-0.05%
2025-04-291.62910.06%
2025-04-281.6281-0.12%
2025-04-251.63010.01%
2025-04-241.6299-0.02%
2025-04-231.63030.00%
2025-04-221.63030.07%
2025-04-211.62920.00%
基金全称 中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 胡阗洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0172亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.03%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 3.44%
最近两年 4.65%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600066宇通客车5,700.00151,107.000.30
600926杭州银行9,300.00134,292.000.27
601088中国神华3,200.00122,720.000.25
002014永新股份10,200.00119,646.000.24
601838成都银行6,800.00116,892.000.23
600919江苏银行12,300.00116,850.000.23
600863内蒙华电29,500.00116,820.000.23
601919中远海控8,000.00116,400.000.23
601288农业银行22,400.00116,032.000.23
601958金钼股份10,800.00114,156.000.23
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,506,608.003.0140.82
制造业1,227,518.002.4533.26
采矿业529,683.001.0614.35
交通运输、仓储和邮政业310,085.000.628.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业116,820.000.233.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-317.3889.060.5650,010,182.77
2024-12-318.2988.451.4452,707,401.82
2024-09-308.27114.175.4753,106,770.95
2024-06-307.29117.641.2357,783,236.04
2024-03-3110.21109.241.0062,016,833.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-01-胡阗洋10387.34
2020-06-052022-07-01蒋雯文75616.33
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