基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿达6个月持有混合C(009648) |
净值：
1.6351
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.6351 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 5,700.00 | 151,107.00 | 0.30 |
| 600926 | 杭州银行 | 9,300.00 | 134,292.00 | 0.27 |
| 601088 | 中国神华 | 3,200.00 | 122,720.00 | 0.25 |
| 002014 | 永新股份 | 10,200.00 | 119,646.00 | 0.24 |
| 601838 | 成都银行 | 6,800.00 | 116,892.00 | 0.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 12,300.00 | 116,850.00 | 0.23 |
| 600863 | 内蒙华电 | 29,500.00 | 116,820.00 | 0.23 |
| 601919 | 中远海控 | 8,000.00 | 116,400.00 | 0.23 |
| 601288 | 农业银行 | 22,400.00 | 116,032.00 | 0.23 |
| 601958 | 金钼股份 | 10,800.00 | 114,156.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,506,608.00 | 3.01 | 40.82 |
| 制造业 | 1,227,518.00 | 2.45 | 33.26 |
| 采矿业 | 529,683.00 | 1.06 | 14.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 310,085.00 | 0.62 | 8.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,820.00 | 0.23 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.38 | 89.06 | 0.56 | 50,010,182.77 |
| 2024-12-31 | 8.29 | 88.45 | 1.44 | 52,707,401.82 |
| 2024-09-30 | 8.27 | 114.17 | 5.47 | 53,106,770.95 |
| 2024-06-30 | 7.29 | 117.64 | 1.23 | 57,783,236.04 |
| 2024-03-31 | 10.21 | 109.24 | 1.00 | 62,016,833.23 |
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