基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方核心成长混合A(009646) |
净值：
0.6361
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.6361 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 228,600.00 | 104,846,592.19 | 8.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 323,580.00 | 81,846,325.20 | 6.78 |
| 000333 | 美的集团 | 875,925.00 | 68,760,112.50 | 5.70 |
| 00941 | 中国移动 | 700,000.00 | 54,133,207.80 | 4.49 |
| 002318 | 久立特材 | 1,800,000.00 | 45,108,000.00 | 3.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 370,000.00 | 43,705,228.80 | 3.62 |
| 601702 | 华峰铝业 | 2,115,423.00 | 42,837,315.75 | 3.55 |
| 689009 | 九号公司 | 652,884.00 | 42,568,036.80 | 3.53 |
| 002371 | 北方华创 | 102,000.00 | 42,432,000.00 | 3.52 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,500,000.00 | 38,389,728.00 | 3.18 |
| 600941 | 中国移动 | 301,800.00 | 32,401,248.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 678,575,350.03 | 56.23 | 89.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,263,461.46 | 4.99 | 7.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,839,798.08 | 1.40 | 2.23 |
| 建筑业 | 954,690.00 | 0.08 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.88 | - | 8.15 | 1,206,697,112.43 |
| 2024-12-31 | 88.86 | - | 7.37 | 1,201,070,762.10 |
| 2024-09-30 | 84.23 | - | 7.78 | 1,276,697,872.47 |
| 2024-06-30 | 85.71 | - | 6.55 | 1,209,226,779.62 |
| 2024-03-31 | 87.44 | - | 7.24 | 1,236,107,117.76 |
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