基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致信一年定期纯债债券(009643) |
净值：
1.0078
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1979 | 2025-09-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 113.06 | 0.41 | 2,472,910,048.00 |
| 2025-03-31 | - | 106.08 | 0.16 | 2,487,464,637.89 |
| 2024-12-31 | - | 107.99 | 0.37 | 2,489,007,756.76 |
| 2024-09-30 | - | 121.96 | 0.58 | 2,463,396,172.30 |
| 2024-06-30 | - | 121.97 | 0.28 | 2,488,006,495.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-07 | - | 吴翠 | 671 | 6.59 |
| 2023-06-02 | 2024-10-10 | 轩璇 | 496 | 6.43 |
| 2020-11-03 | 2023-06-02 | 刘宁 | 941 | 10.14 |
| 2020-06-22 | 2021-07-21 | 轩璇 | 394 | 3.37 |
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