基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券优选行业龙头混合A(009640) |
净值：
0.6956
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日增长率：
8.40%
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累计净值：0.6956 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603360 | 百傲化学 | 248,300.00 | 5,579,301.00 | 9.67 |
| 300476 | 胜宏科技 | 29,300.00 | 3,937,334.00 | 6.82 |
| 300442 | 润泽科技 | 60,700.00 | 3,006,471.00 | 5.21 |
| 300570 | 太辰光 | 30,000.00 | 2,891,400.00 | 5.01 |
| 688205 | 德科立 | 46,000.00 | 2,883,740.00 | 5.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,500.00 | 2,844,270.00 | 4.93 |
| 300502 | 新易盛 | 21,760.00 | 2,763,955.20 | 4.79 |
| 300738 | 奥飞数据 | 124,700.00 | 2,609,971.00 | 4.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 30,960.00 | 2,471,846.40 | 4.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,508.00 | 2,110,062.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,799,530.51 | 74.17 | 79.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,207,381.80 | 19.42 | 20.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.59 | 2.28 | 4.05 | 57,705,164.56 |
| 2025-03-31 | 94.37 | 2.11 | 5.24 | 58,447,585.08 |
| 2024-12-31 | 91.23 | - | 8.03 | 53,856,675.82 |
| 2024-09-30 | 93.55 | - | 6.42 | 64,575,874.49 |
| 2024-06-30 | 91.71 | - | 9.61 | 57,328,610.60 |
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