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华泰柏瑞景气优选A(009636)
华泰柏瑞景气优选A
(009636)
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累计净值：0.9800
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 0.9800 | -0.05% |
| 2025-07-03 | 0.9805 | 0.63% |
| 2025-07-02 | 0.9744 | -0.76% |
| 2025-07-01 | 0.9819 | 0.30% |
| 2025-06-30 | 0.9790 | 0.75% |
| 2025-06-27 | 0.9717 | 0.00% |
| 2025-06-26 | 0.9717 | -0.32% |
| 2025-06-25 | 0.9748 | 0.80% |
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基金全称
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华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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赵劼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.95亿元
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份额规模
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5.1436亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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1.33%
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最近三月
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2.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.13%
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最近两年
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-9.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 1,180,000.00 | 12,319,200.00 | 2.48 |
| 001965 | 招商公路 | 888,006.00 | 11,757,199.44 | 2.37 |
| 002179 | 中航光电 | 258,000.00 | 10,585,740.00 | 2.14 |
| 002594 | 比亚迪 | 28,000.00 | 10,497,200.00 | 2.12 |
| 601336 | 新华保险 | 188,000.00 | 9,682,000.00 | 1.95 |
| 601186 | 中国铁建 | 1,180,000.00 | 9,345,600.00 | 1.89 |
| 000651 | 格力电器 | 200,000.00 | 9,092,000.00 | 1.83 |
| 000858 | 五粮液 | 68,000.00 | 8,931,800.00 | 1.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,000.00 | 8,255,637.18 | 1.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 68,000.00 | 8,032,312.32 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,133,724.34 | 42.59 | 61.76 |
| 采矿业 | 24,379,935.22 | 4.92 | 7.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,838,484.86 | 4.40 | 6.39 |
| 金融业 | 16,856,400.00 | 3.40 | 4.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,563,477.12 | 3.14 | 4.55 |
| 房地产业 | 12,319,200.00 | 2.48 | 3.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,189,149.94 | 2.26 | 3.27 |
| 建筑业 | 10,639,600.00 | 2.15 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,624,480.00 | 1.34 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,491,320.00 | 0.91 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,770,789.78 | 0.76 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 1,803,550.00 | 0.36 | 0.53 |
| 住宿和餐饮业 | 689,458.00 | 0.14 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 584,808.00 | 0.12 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.01 | - | 22.92 | 495,776,051.76 |
| 2024-12-31 | 79.39 | - | 21.64 | 497,627,134.61 |
| 2024-09-30 | 88.58 | - | 11.68 | 567,334,856.58 |
| 2024-06-30 | 78.20 | - | 23.06 | 528,007,056.97 |
| 2024-03-31 | 82.34 | - | 8.93 | 561,601,353.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 赵劼 | 760 | -9.65 |
| 2021-06-15 | 2022-10-20 | 董辰 | 492 | -3.18 |
| 2020-06-17 | 2023-06-09 | 张慧 | 1087 | 8.47 |
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